فرایندها
فرایند واحد اعتبارات
۱- دریافت تخصیص
۲- تعهد ریالی درخواست خرید واحدها و کارپردازی
۳- ارسال درخواست بعد از تعهد اعتبار جهت روکش اسناد به کارپردازی
۴- تامین اعتبار اسناد هزینه قطعی براساس دریافتی از دانشگاه و تخصیص آن
۵- ارائه تراز عملیاتی اعتبارات و تنظیم تفریغ بودجه ماهانه
تقسیم بندی اعتباری اسناد هزینه بر اساس کد و برنامه-۶
پیگیری اسناد در دانشگاه تاصدور سند وچک -۷
فرآیند واحد دفترداری
۱-صدورکلیه اسناد کارپردازی بعد ازرسیدگی و اعتبار
۲-صدور اسناد حقوقی
۳-گرفتن تراز(کل،معین،آزمایشی) پایان هر ماه
۴-گرفتن مغایرت بانکی ، تفریغ و صورت تطبیق درآمد، صورت تطبیق رابط ستاد با واحد
۵-بررسی اسناد بطور روزانه جهت رفع اشتباهات
۶-صدور کلیه اسناد تعهدی
۷-تعریف کدینگ در شروع اتوماسیون مالی
۸-ثبت نامه های ارسالی و وصولی به دانشگاه
۹-صورت مالی در پایان سال مالی
فرآیند واحد رسیدگی و ارسال اسناد مالی
-تفکیک اسناد ارسالی برای دانشگاه
- تفکیک و بایگانی اسناد مالی
-رفع واخواهی کارپردازی
-رفع واخواهی اسناد
- تکمیل امضا و مهر برگ شمار بر روی کلیه اسناد مالی
- بررسی کلیه اسناد
-ثبت در سامانه معاملات فصلی
- آماده کردن و بردن اسناد هزینه قطعی مثبته حسابداری جهت رسیدگی کارشناسان رسیدگی دانشگاه
_مهر رسیدگی شده برروی کلیه اسناد دریافتی از سوی کارپردازی
_کنترل درخواست خریدها براساس تامین اعتبار توسط واحد اعتبارات مطابق منابع تامینی
_پس از رفع واخواهی جهت تنظیم صدور سند ارجاع می گردد.
فرایند واحد درآمد
- تهیه و تنظیم اسناد و صورتحساب های ارسالی به موسسات طرف قرارداد (مطالبات از سازمان های بیمه گر)
-پیگیری و ثبت و نظارت بر وصول مطالبات از موسسات طرف قرارداد
-کنترل و نظارت صندوق مراکز تابعه و تطبیق با نرم افزارهای مرتبط
-ثبت درآمدها در نرم افزار موجود و تطبیق آنها
-تهیه و ارائه گزارشات درآمدی به مقامات مافوق
-تهیه صورت مغایرت بانکی حسابهای درآمدی
-پیگیری وصول مطالبات
-انجام سایر وظایف محوله از جانب مقام مافوق
۱- دریافت تخصیص
۲- تعهد ریالی درخواست خرید واحدها و کارپردازی
۳- ارسال درخواست بعد از تعهد اعتبار جهت روکش اسناد به کارپردازی
۴- تامین اعتبار اسناد هزینه قطعی براساس دریافتی از دانشگاه و تخصیص آن
۵- ارائه تراز عملیاتی اعتبارات و تنظیم تفریغ بودجه ماهانه
تقسیم بندی اعتباری اسناد هزینه بر اساس کد و برنامه-۶
پیگیری اسناد در دانشگاه تاصدور سند وچک -۷
فرآیند واحد دفترداری
۱-صدورکلیه اسناد کارپردازی بعد ازرسیدگی و اعتبار
۲-صدور اسناد حقوقی
۳-گرفتن تراز(کل،معین،آزمایشی) پایان هر ماه
۴-گرفتن مغایرت بانکی ، تفریغ و صورت تطبیق درآمد، صورت تطبیق رابط ستاد با واحد
۵-بررسی اسناد بطور روزانه جهت رفع اشتباهات
۶-صدور کلیه اسناد تعهدی
۷-تعریف کدینگ در شروع اتوماسیون مالی
۸-ثبت نامه های ارسالی و وصولی به دانشگاه
۹-صورت مالی در پایان سال مالی
فرآیند واحد رسیدگی و ارسال اسناد مالی
-تفکیک اسناد ارسالی برای دانشگاه
- تفکیک و بایگانی اسناد مالی
-رفع واخواهی کارپردازی
-رفع واخواهی اسناد
- تکمیل امضا و مهر برگ شمار بر روی کلیه اسناد مالی
- بررسی کلیه اسناد
-ثبت در سامانه معاملات فصلی
- آماده کردن و بردن اسناد هزینه قطعی مثبته حسابداری جهت رسیدگی کارشناسان رسیدگی دانشگاه
_مهر رسیدگی شده برروی کلیه اسناد دریافتی از سوی کارپردازی
_کنترل درخواست خریدها براساس تامین اعتبار توسط واحد اعتبارات مطابق منابع تامینی
_پس از رفع واخواهی جهت تنظیم صدور سند ارجاع می گردد.
فرایند واحد درآمد
- تهیه و تنظیم اسناد و صورتحساب های ارسالی به موسسات طرف قرارداد (مطالبات از سازمان های بیمه گر)
-پیگیری و ثبت و نظارت بر وصول مطالبات از موسسات طرف قرارداد
-کنترل و نظارت صندوق مراکز تابعه و تطبیق با نرم افزارهای مرتبط
-ثبت درآمدها در نرم افزار موجود و تطبیق آنها
-تهیه و ارائه گزارشات درآمدی به مقامات مافوق
-تهیه صورت مغایرت بانکی حسابهای درآمدی
-پیگیری وصول مطالبات
-انجام سایر وظایف محوله از جانب مقام مافوق
آخرین اخبار
آرشیو
_3.jpg)
.jpg)
.JPG)