فرایندها واحد مالی

فرایندها

فرایند واحد اعتبارات

1- دریافت تخصیص؛
۲- تعهد ریالی درخواست خرید واحدها و کارپردازی؛
۳- ارسال درخواست بعد از تعهد اعتبار جهت روکش اسناد به کارپردازی؛
۴- تامین اعتبار اسناد هزینه قطعی براساس دریافتی از دانشگاه و تخصیص آن؛
۵- ارائه تراز عملیاتی اعتبارات و تنظیم تفریغ بودجه ماهانه؛
تقسیم بندی اعتباری اسناد هزینه بر اساس کد و برنامه-6؛
پیگیری اسناد در دانشگاه تاصدور سند وچک - 7

فرآیند واحد دفترداری

۱-صدورکلیه اسناد کارپردازی بعد ازرسیدگی و اعتبار؛
۲-صدور اسناد حقوقی؛
۳-گرفتن تراز(کل،معین،آزمایشی) پایان هر ماه؛
۴-گرفتن مغایرت بانکی ، تفریغ و صورت تطبیق درآمد، صورت تطبیق رابط ستاد با واحد؛
۵-بررسی اسناد بطور روزانه جهت رفع اشتباهات؛
۶-صدور کلیه اسناد تعهدی؛
۷-تعریف کدینگ در شروع اتوماسیون مالی؛
۸-ثبت نامه های ارسالی و وصولی به دانشگاه؛
۹-صورت مالی در پایان سال مالی.

فرآیند واحد رسیدگی و ارسال اسناد مالی

-تفکیک اسناد ارسالی برای دانشگاه؛
- تفکیک و بایگانی اسناد مالی؛
-رفع واخواهی کارپردازی؛
-رفع واخواهی اسناد؛
- تکمیل امضا و مهر برگ شمار بر روی کلیه اسناد مالی؛
- بررسی کلیه اسناد؛
-ثبت در سامانه معاملات فصلی؛
- آماده کردن و بردن اسناد هزینه قطعی مثبته حسابداری جهت رسیدگی کارشناسان رسیدگی دانشگاه؛
_مهر رسیدگی شده برروی کلیه اسناد دریافتی از سوی کارپردازی؛
_کنترل درخواست خریدها براساس تامین اعتبار توسط واحد اعتبارات مطابق منابع تامینی؛
_پس از رفع واخواهی جهت تنظیم صدور سند ارجاع می گردد.

فرایند واحد درآمد

- تهیه و تنظیم اسناد و صورتحساب های ارسالی به موسسات طرف قرارداد (مطالبات از سازمان های بیمه گر)؛
-پیگیری و ثبت و نظارت بر وصول مطالبات از موسسات طرف قرارداد؛
-کنترل و نظارت صندوق مراکز تابعه و تطبیق با نرم افزارهای مرتبط؛
-ثبت درآمدها در نرم افزار موجود و تطبیق آنها؛
-تهیه و ارائه گزارشات درآمدی به مقامات مافوق؛
-تهیه صورت مغایرت بانکی حسابهای درآمدی؛
-پیگیری وصول مطالبات؛
-انجام سایر وظایف محوله از جانب مقام مافوق.

فرایند تطبیق موجودی کالا و اموال

اصول حسابداری

لیست اخبار صفحه :1